11月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0586，涨0.04%
本站消息，11月12日，民生加银聚益纯债最新单位净值为1.0586元，累计净值为1.1737元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.0%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.45%，现金占净值比3.0%。
该基金的基金经理为李文君、刘昊，基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.08%。基金经理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.31%。
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